【9月A股市场轮动加速，公募基金调仓动向显现】9月以来，A股市场风云变幻，此前AI算力独领风骚的格局被打破。固态电池、机器人等板块轮番登场，市场轮动明显加速。 热点频繁切换下，部分公募基金净值与持仓出现明显偏离，“泄露”了基金经理调仓动向。 今年AI算力是市场明星，但随着股价上涨，多空分歧加剧，重仓算力的基金筹码松动。 信澳优势产业混合二季度末重仓光模块、PCB龙头。9月15日，重仓股下跌，Wind估算该基金当日跌约-1.42%，实际净值却涨1.91%。 永赢科技智选混合凭借重仓海外算力龙头暂列今年业绩第一。9月15日，海外算力股大跌，估算跌幅约2.45%，实际仅跌0.94%；9月11日，重仓股大涨，估算涨幅约11.5%，实际净值涨6.15%。 财通价值动量也有调仓迹象。截至二季度末重仓海外算力概念股，9月22日，重仓股下跌，估算涨幅约0.25%，实际涨2.1%。 天风证券测算显示，6 - 8月重仓海外算力的主动股基理论与实际回报拟合度好，9月约1/3产品偏离度大，实际回报远超理论回报，或已调仓。 除算力板块，消费赛道也有“止损”“换防”迹象。 南华瑞盈二季度末重仓消费股。9月26日，重仓股上涨，估算涨幅约0.3%，实际大跌3.47%；过去20天重仓股下跌，基金净值却涨12.05%。其基金经理看好人形机器人、固态电池。 信澳品质回报二季度末重仓消费股，9月多数重仓股下跌，但该基金9月以来涨约8%，大概率已调仓。基金经理看好两大内需方向，二季度加仓泛消费股。 基金净值异动反映A股结构性行情和板块快速轮动，基金经理面临“随波逐流”还是“坚守故我”的难题。 有分析人士指出，“指数强、主题轮动快”行情挑战主动管理风格。新锐基金经理识别并“押注”科技创新方向，调仓有进攻性，放大回报弹性。 上海一位权益基金经理表示，投资要关注景气度变化，动态调整策略。 部分基金经理开始寻找新投资方向。景顺长城孟棋认为，中期业绩期后，个股分化或拉大，新边际变化可能在端侧。 汇丰晋信陈平表示，看好AI算力相关资产，当前AI与中国半导体关联加深，国产算力需求将体现在国产半导体上。
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